安信宝利债券F (021290.jj ) 申	基金经理宛晴张睿基金类型债券型(LOF)成立日期2024-04-16总资产规模3,342.85万元 (2026-06-30) 基金净值1.1184元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6627 / 7466)
相关基金:	主从基金: 安信宝利债券D 、安信宝利债券E 、安信宝利债券C
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安信宝利债券F(021290) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-24	2024-09-24	0.02 元	45.20万	9,040.12元	1.80%	1.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。