估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信宝利债券F
(021290.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
宛晴
张睿
基金类型
债券型(LOF)
成立日期
2024-04-16
总资产规模
4,404.89万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1194
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.57%
(6408 / 7291)
相关基金:
主从基金:
安信宝利(167501)
、
安信宝利债券E
、
安信宝利债券C
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安信宝利债券F(021290) - 历史资产组合