安信宝利债券F (021290.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴张睿基金类型债券型(LOF)成立日期2024-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1136元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6597 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信宝利(167501) 、安信宝利债券E 、安信宝利债券C |
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安信宝利债券F(021290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |