安信宝利债券F (021290.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴张睿基金类型债券型(LOF)成立日期2024-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1192元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6426 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信宝利(167501) 、安信宝利债券E 、安信宝利债券C |
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安信宝利债券F(021290) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4,404.89万 | 3,944.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 7,037.36万 | 6,315.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.48亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4.35亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 10.01亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 12.59亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4.39亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 50.19万 | 45.20万元 | -- |