安信宝利债券F(021290) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 3,342.85万 | 2,976.98万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4,404.89万 | 3,944.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 7,037.36万 | 6,315.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.48亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4.35亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 10.01亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 12.59亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4.39亿 | 4.02亿元 | -- |