安信宝利债券F (021290.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴张睿基金类型债券型(LOF)成立日期2024-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1198元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6375 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信宝利(167501) 、安信宝利债券E 、安信宝利债券C |
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安信宝利债券F(021290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1198元 | 1.1398元 |
| 2026-05-14 | 1.1207元 | 1.1407元 |
| 2026-05-13 | 1.1232元 | 1.1432元 |
| 2026-05-12 | 1.1216元 | 1.1416元 |
| 2026-05-11 | 1.1238元 | 1.1438元 |
| 2026-05-08 | 1.1233元 | 1.1433元 |
| 2026-05-07 | 1.1231元 | 1.1431元 |
| 2026-05-06 | 1.1226元 | 1.1426元 |
| 2026-04-30 | 1.1208元 | 1.1408元 |
| 2026-04-29 | 1.1209元 | 1.1409元 |
| 2026-04-28 | 1.1194元 | 1.1394元 |
| 2026-04-27 | 1.1207元 | 1.1407元 |
| 2026-04-24 | 1.1206元 | 1.1406元 |
| 2026-04-23 | 1.1231元 | 1.1431元 |
| 2026-04-22 | 1.1243元 | 1.1443元 |
| 2026-04-21 | 1.1233元 | 1.1433元 |
| 2026-04-20 | 1.1234元 | 1.1434元 |
| 2026-04-17 | 1.1233元 | 1.1433元 |
| 2026-04-16 | 1.1228元 | 1.1428元 |
| 2026-04-15 | 1.1216元 | 1.1416元 |
| 2026-04-14 | 1.1212元 | 1.1412元 |
| 2026-04-13 | 1.1199元 | 1.1399元 |
| 2026-04-10 | 1.1205元 | 1.1405元 |
| 2026-04-09 | 1.1208元 | 1.1408元 |
| 2026-04-08 | 1.1216元 | 1.1416元 |
| 2026-04-07 | 1.1190元 | 1.1390元 |
| 2026-04-03 | 1.1179元 | 1.1379元 |
| 2026-04-02 | 1.1178元 | 1.1378元 |
| 2026-04-01 | 1.1184元 | 1.1384元 |
| 2026-03-31 | 1.1166元 | 1.1366元 |
| 2026-03-30 | 1.1172元 | 1.1372元 |
| 2026-03-27 | 1.1179元 | 1.1379元 |
| 2026-03-26 | 1.1176元 | 1.1376元 |
| 2026-03-25 | 1.1179元 | 1.1379元 |
| 2026-03-24 | 1.1177元 | 1.1377元 |
| 2026-03-23 | 1.1170元 | 1.1370元 |
| 2026-03-20 | 1.1177元 | 1.1377元 |
| 2026-03-19 | 1.1180元 | 1.1380元 |
| 2026-03-18 | 1.1195元 | 1.1395元 |
| 2026-03-17 | 1.1182元 | 1.1382元 |
| 2026-03-16 | 1.1195元 | 1.1395元 |
| 2026-03-13 | 1.1196元 | 1.1396元 |
| 2026-03-12 | 1.1200元 | 1.1400元 |
| 2026-03-11 | 1.1211元 | 1.1411元 |
| 2026-03-10 | 1.1210元 | 1.1410元 |
| 2026-03-09 | 1.1199元 | 1.1399元 |
| 2026-03-06 | 1.1200元 | 1.1400元 |
| 2026-03-05 | 1.1193元 | 1.1393元 |
| 2026-03-04 | 1.1195元 | 1.1395元 |
| 2026-03-03 | 1.1201元 | 1.1401元 |