安信宝利债券F (021290.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴张睿基金类型债券型(LOF)成立日期2024-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1226元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6395 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信宝利(167501) 、安信宝利债券E 、安信宝利债券C |
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安信宝利债券F(021290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1225元 | 1.1425元 |
| 2026-07-02 | 1.1226元 | 1.1426元 |
| 2026-07-01 | 1.1227元 | 1.1427元 |
| 2026-06-30 | 1.1229元 | 1.1429元 |
| 2026-06-29 | 1.1232元 | 1.1432元 |
| 2026-06-26 | 1.1226元 | 1.1426元 |
| 2026-06-25 | 1.1229元 | 1.1429元 |
| 2026-06-24 | 1.1226元 | 1.1426元 |
| 2026-06-23 | 1.1229元 | 1.1429元 |
| 2026-06-22 | 1.1235元 | 1.1435元 |
| 2026-06-18 | 1.1238元 | 1.1438元 |
| 2026-06-17 | 1.1246元 | 1.1446元 |
| 2026-06-16 | 1.1247元 | 1.1447元 |
| 2026-06-15 | 1.1209元 | 1.1409元 |
| 2026-06-12 | 1.1167元 | 1.1367元 |
| 2026-06-11 | 1.1136元 | 1.1336元 |
| 2026-06-10 | 1.1133元 | 1.1333元 |
| 2026-06-09 | 1.1169元 | 1.1369元 |
| 2026-06-08 | 1.1157元 | 1.1357元 |
| 2026-06-05 | 1.1183元 | 1.1383元 |
| 2026-06-04 | 1.1194元 | 1.1394元 |
| 2026-06-03 | 1.1202元 | 1.1402元 |
| 2026-06-02 | 1.1211元 | 1.1411元 |
| 2026-06-01 | 1.1200元 | 1.1400元 |
| 2026-05-29 | 1.1185元 | 1.1385元 |
| 2026-05-28 | 1.1202元 | 1.1402元 |
| 2026-05-27 | 1.1183元 | 1.1383元 |
| 2026-05-26 | 1.1189元 | 1.1389元 |
| 2026-05-25 | 1.1198元 | 1.1398元 |
| 2026-05-22 | 1.1191元 | 1.1391元 |
| 2026-05-21 | 1.1192元 | 1.1392元 |
| 2026-05-20 | 1.1204元 | 1.1404元 |
| 2026-05-19 | 1.1214元 | 1.1414元 |
| 2026-05-18 | 1.1194元 | 1.1394元 |
| 2026-05-15 | 1.1198元 | 1.1398元 |
| 2026-05-14 | 1.1207元 | 1.1407元 |
| 2026-05-13 | 1.1232元 | 1.1432元 |
| 2026-05-12 | 1.1216元 | 1.1416元 |
| 2026-05-11 | 1.1238元 | 1.1438元 |
| 2026-05-08 | 1.1233元 | 1.1433元 |
| 2026-05-07 | 1.1231元 | 1.1431元 |
| 2026-05-06 | 1.1226元 | 1.1426元 |
| 2026-04-30 | 1.1208元 | 1.1408元 |
| 2026-04-29 | 1.1209元 | 1.1409元 |
| 2026-04-28 | 1.1194元 | 1.1394元 |
| 2026-04-27 | 1.1207元 | 1.1407元 |
| 2026-04-24 | 1.1206元 | 1.1406元 |
| 2026-04-23 | 1.1231元 | 1.1431元 |
| 2026-04-22 | 1.1243元 | 1.1443元 |
| 2026-04-21 | 1.1233元 | 1.1433元 |