安信宝利债券F (021290.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴张睿基金类型债券型(LOF)成立日期2024-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1198元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6375 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信宝利(167501) 、安信宝利债券E 、安信宝利债券C |
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安信宝利债券F(021290) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.07% | 0.93% | 6,409.00 | 8,171.16元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.17% | 0.83% | 7,330.00 | 9,692.25元 | -- |
| 2024-12-31 | 32.56% | 67.44% | 8,607.00 | 3.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 35.62% | 64.38% | 1.03万 | 3.04万元 | -- |