安信宝利债券F
(021290.jj )
基金经理宛晴张睿基金类型债券型(LOF)成立日期2024-04-16总资产规模3,342.85万 (2026-06-30) 基金净值1.1184 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6627 / 7466)
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安信宝利债券F(021290) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.70%0.20%-0.68%0.38%-0.21%0.39%0.12%0.05%-0.57%------0.37%
2025-0.02%-0.07%0.17%0.17%0.14%0.15%0.07%-0.04%-0.03%0.46%-0.04%0.24%1.23%
2024------0.05%0.34%0.23%0.16%-0.03%0.05%0.16%0.26%0.35%1.59%