安信宝利债券F (021290.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宛晴张睿基金类型债券型(LOF)成立日期2024-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1227元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6421 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信宝利(167501) 、安信宝利债券E 、安信宝利债券C |
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安信宝利债券F(021290) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 0.20% | -0.68% | 0.38% | -0.21% | 0.39% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% |
| 2025 | -0.02% | -0.07% | 0.17% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.07% | -0.04% | -0.03% | 0.46% | -0.04% | 0.24% | 1.23% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.05% | 0.34% | 0.23% | 0.16% | -0.03% | 0.05% | 0.16% | 0.26% | 0.35% | 1.59% |