中信保诚稳悦债券D(021266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-09-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-11 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-09-10 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-09-09 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-09-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-09-07 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-09-04 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-03 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-02 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-09-01 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-31 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-28 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-27 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-25 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-24 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-20 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-19 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-18 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-17 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-14 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-13 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-08-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-08-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-06 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-04 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-31 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-29 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-21 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-17 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-16 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-15 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-09 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |