中信保诚稳悦债券D (021266.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1345元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (300 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳悦债券(004102) 、中信保诚稳悦债券C |
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中信保诚稳悦债券D(021266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-17 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-16 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-15 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-10 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-04 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-03 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-01 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-27 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-26 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-12 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-07 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-30 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-28 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-27 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-21 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-20 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-16 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-13 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-07 | 1.0968元 | 1.0968元 |