中信保诚稳悦债券D(021266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-11 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-10 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-02-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-04 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-23 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-21 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-20 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-14 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-08 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-31 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-19 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-18 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |