中信保诚稳悦债券D(021266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-19 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-18 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-04 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-02 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-01 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-28 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-19 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-14 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-11-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-11 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-10 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-06 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-04 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-10-31 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-10-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-10-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-10-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-10-27 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-10-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-10-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-10-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-10-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-10-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-10-17 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-10-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-10-15 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-10-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |