中信保诚稳悦债券D(021266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-21 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-20 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-16 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-13 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-07 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-02 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-01 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-31 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-23 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-19 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-18 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-16 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-12 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-09 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-06 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-05 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-04 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-27 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-11 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-10 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-02-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |