估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚稳悦债券D
(021266.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
吴秋君
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-26
总资产规模
556.36万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1094
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.99%
(439 / 7291)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳悦债券(004102)
、
中信保诚稳悦债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中信保诚稳悦债券D(021266) - 历史资产组合