中信保诚稳悦债券D (021266.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1439元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (226 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳悦债券(004102) 、中信保诚稳悦债券C |
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中信保诚稳悦债券D(021266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-21 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-17 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-16 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-15 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-09 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-07 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-06 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-02 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-01 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-25 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-23 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-17 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-16 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-15 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-10 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-04 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-03 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-01 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-27 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-26 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |