中信保诚稳悦债券D(021266) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 5,279.34万 | 4,653.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 556.36万 | 507.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 149.53万 | 140.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.68万 | 1.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.21万 | 1.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,010.47 | 1,954.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,018.09 | 1,954.00元 | -- |