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announcement
中信保诚稳悦债券D
(021266.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-26
总资产规模
1.68万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0670
元
(
2025-12-31
)
基金经理
吴秋君
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.20%
(1168 / 7191)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳悦债券A
、
中信保诚稳悦债券C
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中信保诚稳悦债券D(021266) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
1.68万
1.60万
元
--
2025-06-30
1.05
元
1.21万
1.16万
元
--
2025-03-31
1.03
元
2,010.47
1,954.00
元
--
2024-12-31
1.03
元
2,018.09
1,954.00
元
--