中信保诚稳悦债券D (021266.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1143元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (369 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳悦债券(004102) 、中信保诚稳悦债券C |
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中信保诚稳悦债券D(021266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |