中信保诚稳悦债券D
(021266.jj )
基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模5,279.34万 (2026-06-30) 基金净值1.1545 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (206 / 7475)
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中信保诚稳悦债券D(021266) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.27%0.59%0.77%1.73%1.33%0.49%1.23%0.23%0.29%------8.20%
20250.16%-0.65%0.11%0.65%0.25%0.74%0.54%-0.74%0.23%3.65%-0.59%-1.01%3.31%
2024--------------------0.25%1.01%1.25%