中信保诚稳悦债券D (021266.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模149.53万元 (2025-12-31) 基金净值1.0869元 (2026-02-27) 基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (714 / 7191)
相关基金:	主从基金: 中信保诚稳悦债券A 、中信保诚稳悦债券C
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中信保诚稳悦债券D(021266) - 历史分红派息及拆分数据列表

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