中信保诚稳悦债券D (021266.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模556.36万元 (2026-03-31) 基金净值1.1122元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (383 / 7262)
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中信保诚稳悦债券D(021266) - 历史分红派息及拆分数据列表

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