中信保诚稳悦债券D(021266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-23 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-21 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-20 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-14 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-08 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-31 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-19 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-18 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-04 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-02 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-01 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-28 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-19 | 1.0841元 | 1.0841元 |