合煦智远嘉悦利率债C (021238.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2629元 (2026-01-05) 基金经理韩会永刘武健管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率80.70% (4 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债A 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债C(021238) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.2629元 | 2.3815元 |
| 2025-12-31 | 1.2630元 | 2.3816元 |
| 2025-12-30 | 1.2629元 | 2.3815元 |
| 2025-12-29 | 1.2628元 | 2.3814元 |
| 2025-12-26 | 1.2632元 | 2.3818元 |
| 2025-12-25 | 1.2628元 | 2.3814元 |
| 2025-12-24 | 1.2628元 | 2.3814元 |
| 2025-12-23 | 1.2626元 | 2.3812元 |
| 2025-12-22 | 1.2620元 | 2.3806元 |
| 2025-12-19 | 1.2620元 | 2.3806元 |
| 2025-12-18 | 1.2614元 | 2.3800元 |
| 2025-12-17 | 1.2612元 | 2.3798元 |
| 2025-12-16 | 1.2607元 | 2.3793元 |
| 2025-12-15 | 1.2606元 | 2.3792元 |
| 2025-12-12 | 1.2604元 | 2.3790元 |
| 2025-12-11 | 1.2604元 | 2.3790元 |
| 2025-12-10 | 1.2599元 | 2.3785元 |
| 2025-12-09 | 1.2596元 | 2.3782元 |
| 2025-12-08 | 1.2593元 | 2.3779元 |
| 2025-12-05 | 1.2588元 | 2.3774元 |
| 2025-12-04 | 1.2584元 | 2.3770元 |
| 2025-12-03 | 1.2586元 | 2.3772元 |
| 2025-12-02 | 1.2587元 | 2.3773元 |
| 2025-12-01 | 1.2588元 | 2.3774元 |
| 2025-11-28 | 1.2582元 | 2.3768元 |
| 2025-11-27 | 1.2579元 | 2.3765元 |
| 2025-11-26 | 1.2579元 | 2.3765元 |
| 2025-11-25 | 1.2582元 | 2.3768元 |
| 2025-11-24 | 1.2583元 | 2.3769元 |
| 2025-11-21 | 1.2578元 | 2.3764元 |
| 2025-11-20 | 1.2579元 | 2.3765元 |
| 2025-11-19 | 1.2577元 | 2.3763元 |
| 2025-11-18 | 1.2578元 | 2.3764元 |
| 2025-11-17 | 1.2576元 | 2.3762元 |
| 2025-11-14 | 1.2570元 | 2.3756元 |
| 2025-11-13 | 1.2569元 | 2.3755元 |
| 2025-11-12 | 1.2568元 | 2.3754元 |
| 2025-11-11 | 1.2564元 | 2.3750元 |
| 2025-11-10 | 1.2562元 | 2.3748元 |
| 2025-11-07 | 1.2555元 | 2.3741元 |
| 2025-11-06 | 1.2555元 | 2.3741元 |
| 2025-11-05 | 1.2556元 | 2.3742元 |
| 2025-11-04 | 1.2555元 | 2.3741元 |
| 2025-11-03 | 1.2553元 | 2.3739元 |
| 2025-10-31 | 1.2546元 | 2.3732元 |
| 2025-10-30 | 1.2543元 | 2.3729元 |
| 2025-10-29 | 1.2541元 | 2.3727元 |
| 2025-10-28 | 1.2537元 | 2.3723元 |
| 2025-10-27 | 1.2533元 | 2.3719元 |
| 2025-10-24 | 1.2526元 | 2.3712元 |