合煦智远嘉悦利率债C (021238.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2632元 (2025-12-26) 基金经理韩会永刘武健管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率82.62% (4 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债A 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债C(021238) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.063 元 | 1.37亿 | 861.69万元 | 4.83% | 19.27% |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.066 元 | 1.37亿 | 902.73万元 | 4.82% | |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.069 元 | 1.37亿 | 943.76万元 | 4.80% | |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.073 元 | 1.37亿 | 998.47万元 | 4.83% | |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.077 元 | 1.70亿 | 1,309.19万元 | 4.85% | 43.47% |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.08 元 | 1.70亿 | 1,360.19万元 | 4.80% | |
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0.085 元 | 1.70亿 | 1,445.21万元 | 4.85% | |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.089 元 | 1.70亿 | 1,513.21万元 | 4.83% | |
| 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0.0936 元 | 1.70亿 | 1,591.43万元 | 4.84% | |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.098 元 | 1.70亿 | 1,666.24万元 | 4.82% | |
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0.103 元 | 1.70亿 | 1,751.25万元 | 4.83% | |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.108 元 | -- | -- | 4.82% | |
| 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0.114 元 | -- | -- | 4.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |