合煦智远嘉悦利率债C
(021238.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模36.58万元 (2025-09-30) 基金净值1.2632元 (2025-12-26) 基金经理韩会永刘武健管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率82.62% (4 / 7153)
相关基金: 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债A 、合煦智远嘉悦利率债E
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论

合煦智远嘉悦利率债C(021238) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

合煦智远嘉悦利率债C.(021238) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
合煦智远嘉悦利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.25元36.58万29.31万元--
2025-06-301.25元60.78万48.81万元--
2025-03-311.24元1,039.78万836.51万元--
2024-12-311.51元2.07亿1.37亿元--
2024-09-302.13元3.63亿1.70亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。