合煦智远嘉悦利率债C (021238.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2740元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率60.56% (4 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债(021237) 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债C(021238) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 161.52万 | 127.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 1,587.04万 | 1,256.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 36.58万 | 29.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 60.78万 | 48.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1,039.78万 | 836.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 2.07亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.13元 | 3.63亿 | 1.70亿元 | -- |