合煦智远嘉悦利率债C (021238.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2677元 (2026-02-12) 基金经理韩会永刘武健管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率74.35% (4 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债A 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债C(021238) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,741.78万 | 90.65% |
| (其中) 债券 | 1,741.78万 | 90.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 127.75万 | 6.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,738.00 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 51.60万 | 2.69% |
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