合煦智远嘉悦利率债C (021238.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2784元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率55.09% (4 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债(021237) 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债C(021238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2784元 | 2.3970元 |
| 2026-07-20 | 1.2783元 | 2.3969元 |
| 2026-07-17 | 1.2783元 | 2.3969元 |
| 2026-07-16 | 1.2781元 | 2.3967元 |
| 2026-07-15 | 1.2783元 | 2.3969元 |
| 2026-07-14 | 1.2782元 | 2.3968元 |
| 2026-07-13 | 1.2781元 | 2.3967元 |
| 2026-07-10 | 1.2783元 | 2.3969元 |
| 2026-07-09 | 1.2782元 | 2.3968元 |
| 2026-07-08 | 1.2781元 | 2.3967元 |
| 2026-07-07 | 1.2777元 | 2.3963元 |
| 2026-07-06 | 1.2775元 | 2.3961元 |
| 2026-07-03 | 1.2772元 | 2.3958元 |
| 2026-07-02 | 1.2772元 | 2.3958元 |
| 2026-07-01 | 1.2769元 | 2.3955元 |
| 2026-06-30 | 1.2774元 | 2.3960元 |
| 2026-06-29 | 1.2777元 | 2.3963元 |
| 2026-06-26 | 1.2772元 | 2.3958元 |
| 2026-06-25 | 1.2769元 | 2.3955元 |
| 2026-06-24 | 1.2764元 | 2.3950元 |
| 2026-06-23 | 1.2764元 | 2.3950元 |
| 2026-06-22 | 1.2766元 | 2.3952元 |
| 2026-06-18 | 1.2764元 | 2.3950元 |
| 2026-06-17 | 1.2763元 | 2.3949元 |
| 2026-06-16 | 1.2759元 | 2.3945元 |
| 2026-06-15 | 1.2753元 | 2.3939元 |
| 2026-06-12 | 1.2751元 | 2.3937元 |
| 2026-06-11 | 1.2745元 | 2.3931元 |
| 2026-06-10 | 1.2748元 | 2.3934元 |
| 2026-06-09 | 1.2750元 | 2.3936元 |
| 2026-06-08 | 1.2753元 | 2.3939元 |
| 2026-06-05 | 1.2754元 | 2.3940元 |
| 2026-06-04 | 1.2756元 | 2.3942元 |
| 2026-06-03 | 1.2754元 | 2.3940元 |
| 2026-06-02 | 1.2754元 | 2.3940元 |
| 2026-06-01 | 1.2754元 | 2.3940元 |
| 2026-05-29 | 1.2750元 | 2.3936元 |
| 2026-05-28 | 1.2749元 | 2.3935元 |
| 2026-05-27 | 1.2746元 | 2.3932元 |
| 2026-05-26 | 1.2742元 | 2.3928元 |
| 2026-05-25 | 1.2740元 | 2.3926元 |
| 2026-05-22 | 1.2737元 | 2.3923元 |
| 2026-05-21 | 1.2739元 | 2.3925元 |
| 2026-05-20 | 1.2739元 | 2.3925元 |
| 2026-05-19 | 1.2738元 | 2.3924元 |
| 2026-05-18 | 1.2733元 | 2.3919元 |
| 2026-05-15 | 1.2731元 | 2.3917元 |
| 2026-05-14 | 1.2730元 | 2.3916元 |
| 2026-05-13 | 1.2731元 | 2.3917元 |
| 2026-05-12 | 1.2729元 | 2.3915元 |