合煦智远嘉悦利率债C (021238.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2742元 (2026-05-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率60.46% (4 / 7304) |
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合煦智远嘉悦利率债C(021238) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.11% | 0.21% | 0.22% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89% |
| 2025 | 0.01% | 0.07% | 0.09% | 0.03% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.09% | 0.54% | 0.29% | 0.38% | 1.79% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.67% | 1.18% | 0.11% | 0.08% | 0.03% | 0.04% | 136.01% |