合煦智远嘉悦利率债C (021238.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2731元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率61.88% (4 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债(021237) 、合煦智远嘉悦利率债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
合煦智远嘉悦利率债C(021238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2731元 | 2.3917元 |
| 2026-05-12 | 1.2729元 | 2.3915元 |
| 2026-05-11 | 1.2726元 | 2.3912元 |
| 2026-05-08 | 1.2724元 | 2.3910元 |
| 2026-05-07 | 1.2724元 | 2.3910元 |
| 2026-05-06 | 1.2722元 | 2.3908元 |
| 2026-04-30 | 1.2726元 | 2.3912元 |
| 2026-04-29 | 1.2728元 | 2.3914元 |
| 2026-04-28 | 1.2724元 | 2.3910元 |
| 2026-04-27 | 1.2721元 | 2.3907元 |
| 2026-04-24 | 1.2728元 | 2.3914元 |
| 2026-04-23 | 1.2729元 | 2.3915元 |
| 2026-04-22 | 1.2731元 | 2.3917元 |
| 2026-04-21 | 1.2726元 | 2.3912元 |
| 2026-04-20 | 1.2722元 | 2.3908元 |
| 2026-04-17 | 1.2719元 | 2.3905元 |
| 2026-04-16 | 1.2709元 | 2.3895元 |
| 2026-04-15 | 1.2709元 | 2.3895元 |
| 2026-04-14 | 1.2708元 | 2.3894元 |
| 2026-04-13 | 1.2707元 | 2.3893元 |
| 2026-04-10 | 1.2704元 | 2.3890元 |
| 2026-04-09 | 1.2702元 | 2.3888元 |
| 2026-04-08 | 1.2701元 | 2.3887元 |
| 2026-04-07 | 1.2700元 | 2.3886元 |
| 2026-04-03 | 1.2698元 | 2.3884元 |
| 2026-04-02 | 1.2696元 | 2.3882元 |
| 2026-04-01 | 1.2696元 | 2.3882元 |
| 2026-03-31 | 1.2698元 | 2.3884元 |
| 2026-03-30 | 1.2698元 | 2.3884元 |
| 2026-03-27 | 1.2683元 | 2.3869元 |
| 2026-03-26 | 1.2683元 | 2.3869元 |
| 2026-03-25 | 1.2680元 | 2.3866元 |
| 2026-03-24 | 1.2679元 | 2.3865元 |
| 2026-03-23 | 1.2676元 | 2.3862元 |
| 2026-03-20 | 1.2674元 | 2.3860元 |
| 2026-03-19 | 1.2677元 | 2.3863元 |
| 2026-03-18 | 1.2681元 | 2.3867元 |
| 2026-03-17 | 1.2673元 | 2.3859元 |
| 2026-03-16 | 1.2668元 | 2.3854元 |
| 2026-03-13 | 1.2675元 | 2.3861元 |
| 2026-03-12 | 1.2673元 | 2.3859元 |
| 2026-03-11 | 1.2671元 | 2.3857元 |
| 2026-03-10 | 1.2675元 | 2.3861元 |
| 2026-03-09 | 1.2677元 | 2.3863元 |
| 2026-03-06 | 1.2686元 | 2.3872元 |
| 2026-03-05 | 1.2686元 | 2.3872元 |
| 2026-03-04 | 1.2687元 | 2.3873元 |
| 2026-03-03 | 1.2683元 | 2.3869元 |
| 2026-03-02 | 1.2680元 | 2.3866元 |
| 2026-02-27 | 1.2671元 | 2.3857元 |