合煦智远嘉悦利率债C (021238.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2678元 (2026-02-13) 基金经理韩会永刘武健管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率74.19% (4 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债A 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债C(021238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2678元 | 2.3864元 |
| 2026-02-12 | 1.2677元 | 2.3863元 |
| 2026-02-11 | 1.2676元 | 2.3862元 |
| 2026-02-10 | 1.2674元 | 2.3860元 |
| 2026-02-09 | 1.2674元 | 2.3860元 |
| 2026-02-06 | 1.2670元 | 2.3856元 |
| 2026-02-05 | 1.2663元 | 2.3849元 |
| 2026-02-04 | 1.2657元 | 2.3843元 |
| 2026-02-03 | 1.2659元 | 2.3845元 |
| 2026-02-02 | 1.2659元 | 2.3845元 |
| 2026-01-30 | 1.2657元 | 2.3843元 |
| 2026-01-29 | 1.2658元 | 2.3844元 |
| 2026-01-28 | 1.2657元 | 2.3843元 |
| 2026-01-27 | 1.2652元 | 2.3838元 |
| 2026-01-26 | 1.2657元 | 2.3843元 |
| 2026-01-23 | 1.2654元 | 2.3840元 |
| 2026-01-22 | 1.2648元 | 2.3834元 |
| 2026-01-21 | 1.2650元 | 2.3836元 |
| 2026-01-20 | 1.2645元 | 2.3831元 |
| 2026-01-19 | 1.2638元 | 2.3824元 |
| 2026-01-16 | 1.2639元 | 2.3825元 |
| 2026-01-15 | 1.2635元 | 2.3821元 |
| 2026-01-14 | 1.2632元 | 2.3818元 |
| 2026-01-13 | 1.2630元 | 2.3816元 |
| 2026-01-12 | 1.2629元 | 2.3815元 |
| 2026-01-09 | 1.2625元 | 2.3811元 |
| 2026-01-08 | 1.2624元 | 2.3810元 |
| 2026-01-07 | 1.2617元 | 2.3803元 |
| 2026-01-06 | 1.2621元 | 2.3807元 |
| 2026-01-05 | 1.2629元 | 2.3815元 |
| 2025-12-31 | 1.2630元 | 2.3816元 |
| 2025-12-30 | 1.2629元 | 2.3815元 |
| 2025-12-29 | 1.2628元 | 2.3814元 |
| 2025-12-26 | 1.2632元 | 2.3818元 |
| 2025-12-25 | 1.2628元 | 2.3814元 |
| 2025-12-24 | 1.2628元 | 2.3814元 |
| 2025-12-23 | 1.2626元 | 2.3812元 |
| 2025-12-22 | 1.2620元 | 2.3806元 |
| 2025-12-19 | 1.2620元 | 2.3806元 |
| 2025-12-18 | 1.2614元 | 2.3800元 |
| 2025-12-17 | 1.2612元 | 2.3798元 |
| 2025-12-16 | 1.2607元 | 2.3793元 |
| 2025-12-15 | 1.2606元 | 2.3792元 |
| 2025-12-12 | 1.2604元 | 2.3790元 |
| 2025-12-11 | 1.2604元 | 2.3790元 |
| 2025-12-10 | 1.2599元 | 2.3785元 |
| 2025-12-09 | 1.2596元 | 2.3782元 |
| 2025-12-08 | 1.2593元 | 2.3779元 |
| 2025-12-05 | 1.2588元 | 2.3774元 |
| 2025-12-04 | 1.2584元 | 2.3770元 |