合煦智远嘉悦利率债C (021238.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2794元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率54.87% (4 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债(021237) 、合煦智远嘉悦利率债E |
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合煦智远嘉悦利率债C(021238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-10-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |