摩根瑞欣利率债债券A (021235.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0422元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4471 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券C |
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摩根瑞欣利率债债券A(021235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0422元 | 1.0632元 |
| 2026-10-09 | 1.0413元 | 1.0623元 |
| 2026-10-08 | 1.0408元 | 1.0618元 |
| 2026-09-30 | 1.0402元 | 1.0612元 |
| 2026-09-29 | 1.0417元 | 1.0627元 |
| 2026-09-28 | 1.0402元 | 1.0612元 |
| 2026-09-24 | 1.0407元 | 1.0617元 |
| 2026-09-23 | 1.0390元 | 1.0600元 |
| 2026-09-22 | 1.0389元 | 1.0599元 |
| 2026-09-21 | 1.0383元 | 1.0593元 |
| 2026-09-18 | 1.0376元 | 1.0586元 |
| 2026-09-17 | 1.0369元 | 1.0579元 |
| 2026-09-16 | 1.0369元 | 1.0579元 |
| 2026-09-15 | 1.0367元 | 1.0577元 |
| 2026-09-14 | 1.0363元 | 1.0573元 |
| 2026-09-11 | 1.0361元 | 1.0571元 |
| 2026-09-10 | 1.0364元 | 1.0574元 |
| 2026-09-09 | 1.0365元 | 1.0575元 |
| 2026-09-08 | 1.0365元 | 1.0575元 |
| 2026-09-07 | 1.0367元 | 1.0577元 |
| 2026-09-04 | 1.0364元 | 1.0574元 |
| 2026-09-03 | 1.0365元 | 1.0575元 |
| 2026-09-02 | 1.0358元 | 1.0568元 |
| 2026-09-01 | 1.0360元 | 1.0570元 |
| 2026-08-31 | 1.0353元 | 1.0563元 |
| 2026-08-28 | 1.0350元 | 1.0560元 |
| 2026-08-27 | 1.0348元 | 1.0558元 |
| 2026-08-26 | 1.0358元 | 1.0568元 |
| 2026-08-25 | 1.0362元 | 1.0572元 |
| 2026-08-24 | 1.0367元 | 1.0577元 |
| 2026-08-21 | 1.0357元 | 1.0567元 |
| 2026-08-20 | 1.0359元 | 1.0569元 |
| 2026-08-19 | 1.0360元 | 1.0570元 |
| 2026-08-18 | 1.0374元 | 1.0584元 |
| 2026-08-17 | 1.0365元 | 1.0575元 |
| 2026-08-14 | 1.0359元 | 1.0569元 |
| 2026-08-13 | 1.0361元 | 1.0571元 |
| 2026-08-12 | 1.0352元 | 1.0562元 |
| 2026-08-11 | 1.0352元 | 1.0562元 |
| 2026-08-10 | 1.0362元 | 1.0572元 |
| 2026-08-07 | 1.0347元 | 1.0557元 |
| 2026-08-06 | 1.0338元 | 1.0548元 |
| 2026-08-05 | 1.0335元 | 1.0545元 |
| 2026-08-04 | 1.0338元 | 1.0548元 |
| 2026-08-03 | 1.0333元 | 1.0543元 |
| 2026-07-31 | 1.0334元 | 1.0544元 |
| 2026-07-30 | 1.0330元 | 1.0540元 |
| 2026-07-29 | 1.0315元 | 1.0525元 |
| 2026-07-28 | 1.0319元 | 1.0529元 |
| 2026-07-27 | 1.0321元 | 1.0531元 |