摩根瑞欣利率债债券A (021235.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0165元 (2026-01-13) 基金经理张一格田原管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5455 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券C |
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摩根瑞欣利率债债券A(021235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0165元 | 1.0375元 |
| 2026-01-12 | 1.0164元 | 1.0374元 |
| 2026-01-09 | 1.0160元 | 1.0370元 |
| 2026-01-08 | 1.0159元 | 1.0369元 |
| 2026-01-07 | 1.0155元 | 1.0365元 |
| 2026-01-06 | 1.0156元 | 1.0366元 |
| 2026-01-05 | 1.0163元 | 1.0373元 |
| 2025-12-31 | 1.0165元 | 1.0375元 |
| 2025-12-30 | 1.0165元 | 1.0375元 |
| 2025-12-29 | 1.0167元 | 1.0377元 |
| 2025-12-26 | 1.0176元 | 1.0386元 |
| 2025-12-25 | 1.0175元 | 1.0385元 |
| 2025-12-24 | 1.0175元 | 1.0385元 |
| 2025-12-23 | 1.0177元 | 1.0387元 |
| 2025-12-22 | 1.0171元 | 1.0381元 |
| 2025-12-19 | 1.0175元 | 1.0385元 |
| 2025-12-18 | 1.0168元 | 1.0378元 |
| 2025-12-17 | 1.0167元 | 1.0377元 |
| 2025-12-16 | 1.0158元 | 1.0368元 |
| 2025-12-15 | 1.0157元 | 1.0367元 |
| 2025-12-12 | 1.0165元 | 1.0375元 |
| 2025-12-11 | 1.0172元 | 1.0382元 |
| 2025-12-10 | 1.0165元 | 1.0375元 |
| 2025-12-09 | 1.0158元 | 1.0368元 |
| 2025-12-08 | 1.0152元 | 1.0362元 |
| 2025-12-05 | 1.0150元 | 1.0360元 |
| 2025-12-04 | 1.0140元 | 1.0350元 |
| 2025-12-03 | 1.0162元 | 1.0372元 |
| 2025-12-02 | 1.0174元 | 1.0384元 |
| 2025-12-01 | 1.0180元 | 1.0390元 |
| 2025-11-28 | 1.0180元 | 1.0390元 |
| 2025-11-27 | 1.0173元 | 1.0383元 |
| 2025-11-26 | 1.0177元 | 1.0387元 |
| 2025-11-25 | 1.0186元 | 1.0396元 |
| 2025-11-24 | 1.0192元 | 1.0402元 |
| 2025-11-21 | 1.0192元 | 1.0402元 |
| 2025-11-20 | 1.0194元 | 1.0404元 |
| 2025-11-19 | 1.0194元 | 1.0404元 |
| 2025-11-18 | 1.0197元 | 1.0407元 |
| 2025-11-17 | 1.0198元 | 1.0408元 |
| 2025-11-14 | 1.0195元 | 1.0405元 |
| 2025-11-13 | 1.0195元 | 1.0405元 |
| 2025-11-12 | 1.0197元 | 1.0407元 |
| 2025-11-11 | 1.0194元 | 1.0404元 |
| 2025-11-10 | 1.0192元 | 1.0402元 |
| 2025-11-07 | 1.0189元 | 1.0399元 |
| 2025-11-06 | 1.0191元 | 1.0401元 |
| 2025-11-05 | 1.0198元 | 1.0408元 |
| 2025-11-04 | 1.0198元 | 1.0408元 |
| 2025-11-03 | 1.0200元 | 1.0410元 |