摩根瑞欣利率债债券A (021235.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0432元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4366 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券C |
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摩根瑞欣利率债债券A(021235) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 5.28亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 4.93亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 13.02亿 | 12.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 26.11亿 | 25.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 33.75亿 | 32.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 30.69亿 | 29.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 31.58亿 | 30.66亿元 | -- |