摩根瑞欣利率债债券A
(021235.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模26.11亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0171元 (2026-01-16) 基金经理张一格田原管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5429 / 7182)
相关基金: 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券C
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摩根瑞欣利率债债券A(021235) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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摩根瑞欣利率债债券A.(021235) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根瑞欣利率债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元26.11亿25.69亿元--
2025-06-301.03元33.75亿32.64亿元--
2025-03-311.03元30.69亿29.90亿元--
2024-12-311.03元31.58亿30.66亿元--
2024-09-301.01元34.92亿34.59亿元--
2024-05-101.00元61.30亿61.30亿元--

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