摩根瑞欣利率债债券A (021235.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0422元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4471 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券C |
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摩根瑞欣利率债债券A(021235) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.09% | 0.20% | 0.45% | 0.42% | 0.11% | 0.28% | 0.18% | 0.47% | 0.19% | -- | -- | 2.53% |
| 2025 | -0.06% | -0.42% | 0.13% | 0.78% | -0.23% | 0.19% | -0.24% | -0.28% | -0.14% | 0.38% | -0.20% | -0.15% | -0.23% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.51% | 0.38% | -0.15% | 0.18% | 0.17% | 0.70% | 2.09% | 3.99% |