摩根瑞欣利率债债券A (021235.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张一格田原基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0306元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5213 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券C |
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摩根瑞欣利率债债券A(021235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0306元 | 1.0516元 |
| 2026-07-17 | 1.0307元 | 1.0517元 |
| 2026-07-16 | 1.0305元 | 1.0515元 |
| 2026-07-15 | 1.0305元 | 1.0515元 |
| 2026-07-14 | 1.0304元 | 1.0514元 |
| 2026-07-13 | 1.0303元 | 1.0513元 |
| 2026-07-10 | 1.0306元 | 1.0516元 |
| 2026-07-09 | 1.0306元 | 1.0516元 |
| 2026-07-08 | 1.0307元 | 1.0517元 |
| 2026-07-07 | 1.0305元 | 1.0515元 |
| 2026-07-06 | 1.0305元 | 1.0515元 |
| 2026-07-03 | 1.0300元 | 1.0510元 |
| 2026-07-02 | 1.0300元 | 1.0510元 |
| 2026-07-01 | 1.0298元 | 1.0508元 |
| 2026-06-30 | 1.0305元 | 1.0515元 |
| 2026-06-29 | 1.0310元 | 1.0520元 |
| 2026-06-26 | 1.0301元 | 1.0511元 |
| 2026-06-25 | 1.0298元 | 1.0508元 |
| 2026-06-24 | 1.0294元 | 1.0504元 |
| 2026-06-23 | 1.0292元 | 1.0502元 |
| 2026-06-22 | 1.0294元 | 1.0504元 |
| 2026-06-18 | 1.0296元 | 1.0506元 |
| 2026-06-17 | 1.0294元 | 1.0504元 |
| 2026-06-16 | 1.0290元 | 1.0500元 |
| 2026-06-15 | 1.0282元 | 1.0492元 |
| 2026-06-12 | 1.0282元 | 1.0492元 |
| 2026-06-11 | 1.0276元 | 1.0486元 |
| 2026-06-10 | 1.0280元 | 1.0490元 |
| 2026-06-09 | 1.0286元 | 1.0496元 |
| 2026-06-08 | 1.0289元 | 1.0499元 |
| 2026-06-05 | 1.0293元 | 1.0503元 |
| 2026-06-04 | 1.0298元 | 1.0508元 |
| 2026-06-03 | 1.0294元 | 1.0504元 |
| 2026-06-02 | 1.0299元 | 1.0509元 |
| 2026-06-01 | 1.0301元 | 1.0511元 |
| 2026-05-29 | 1.0294元 | 1.0504元 |
| 2026-05-28 | 1.0292元 | 1.0502元 |
| 2026-05-27 | 1.0291元 | 1.0501元 |
| 2026-05-26 | 1.0283元 | 1.0493元 |
| 2026-05-25 | 1.0276元 | 1.0486元 |
| 2026-05-22 | 1.0270元 | 1.0480元 |
| 2026-05-21 | 1.0273元 | 1.0483元 |
| 2026-05-20 | 1.0273元 | 1.0483元 |
| 2026-05-19 | 1.0276元 | 1.0486元 |
| 2026-05-18 | 1.0266元 | 1.0476元 |
| 2026-05-15 | 1.0263元 | 1.0473元 |
| 2026-05-14 | 1.0265元 | 1.0475元 |
| 2026-05-13 | 1.0267元 | 1.0477元 |
| 2026-05-12 | 1.0263元 | 1.0473元 |
| 2026-05-11 | 1.0256元 | 1.0466元 |