摩根瑞欣利率债债券A (021235.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张一格田原基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0293元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5253 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券C |
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摩根瑞欣利率债债券A(021235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0293元 | 1.0503元 |
| 2026-06-04 | 1.0298元 | 1.0508元 |
| 2026-06-03 | 1.0294元 | 1.0504元 |
| 2026-06-02 | 1.0299元 | 1.0509元 |
| 2026-06-01 | 1.0301元 | 1.0511元 |
| 2026-05-29 | 1.0294元 | 1.0504元 |
| 2026-05-28 | 1.0292元 | 1.0502元 |
| 2026-05-27 | 1.0291元 | 1.0501元 |
| 2026-05-26 | 1.0283元 | 1.0493元 |
| 2026-05-25 | 1.0276元 | 1.0486元 |
| 2026-05-22 | 1.0270元 | 1.0480元 |
| 2026-05-21 | 1.0273元 | 1.0483元 |
| 2026-05-20 | 1.0273元 | 1.0483元 |
| 2026-05-19 | 1.0276元 | 1.0486元 |
| 2026-05-18 | 1.0266元 | 1.0476元 |
| 2026-05-15 | 1.0263元 | 1.0473元 |
| 2026-05-14 | 1.0265元 | 1.0475元 |
| 2026-05-13 | 1.0267元 | 1.0477元 |
| 2026-05-12 | 1.0263元 | 1.0473元 |
| 2026-05-11 | 1.0256元 | 1.0466元 |
| 2026-05-08 | 1.0253元 | 1.0463元 |
| 2026-05-07 | 1.0251元 | 1.0461元 |
| 2026-05-06 | 1.0249元 | 1.0459元 |
| 2026-04-30 | 1.0251元 | 1.0461元 |
| 2026-04-29 | 1.0254元 | 1.0464元 |
| 2026-04-28 | 1.0247元 | 1.0457元 |
| 2026-04-27 | 1.0242元 | 1.0452元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.0456元 |
| 2026-04-23 | 1.0250元 | 1.0460元 |
| 2026-04-22 | 1.0255元 | 1.0465元 |
| 2026-04-21 | 1.0248元 | 1.0458元 |
| 2026-04-20 | 1.0242元 | 1.0452元 |
| 2026-04-17 | 1.0243元 | 1.0453元 |
| 2026-04-16 | 1.0233元 | 1.0443元 |
| 2026-04-15 | 1.0236元 | 1.0446元 |
| 2026-04-14 | 1.0235元 | 1.0445元 |
| 2026-04-13 | 1.0235元 | 1.0445元 |
| 2026-04-10 | 1.0224元 | 1.0434元 |
| 2026-04-09 | 1.0212元 | 1.0422元 |
| 2026-04-08 | 1.0215元 | 1.0425元 |
| 2026-04-07 | 1.0211元 | 1.0421元 |
| 2026-04-03 | 1.0209元 | 1.0419元 |
| 2026-04-02 | 1.0204元 | 1.0414元 |
| 2026-04-01 | 1.0202元 | 1.0412元 |
| 2026-03-31 | 1.0205元 | 1.0415元 |
| 2026-03-30 | 1.0210元 | 1.0420元 |
| 2026-03-27 | 1.0201元 | 1.0411元 |
| 2026-03-26 | 1.0196元 | 1.0406元 |
| 2026-03-25 | 1.0196元 | 1.0406元 |
| 2026-03-24 | 1.0196元 | 1.0406元 |