摩根瑞欣利率债债券A (021235.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0413元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4554 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券C |
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摩根瑞欣利率债债券A(021235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 116.08万元 | 0.30% | 38.69万元 | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 431.37万元 | 0.30% | 143.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 715.72万元 | 0.30% | 238.57万元 | 0.10% |