摩根瑞欣利率债债券A (021235.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0422元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4471 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券C |
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摩根瑞欣利率债债券A(021235) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.62亿 | 87.31% |
| (其中) 债券 | 4.62亿 | 87.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,400.28万 | 12.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.66万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 298.19万 | 0.56% |
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