摩根瑞欣利率债债券A (021235.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张一格田原基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5461 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券C |
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摩根瑞欣利率债债券A(021235) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.66亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 5.66亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 46.46万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 7.96万 | 0.01% |
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