摩根瑞欣利率债债券A (021235.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0165元 (2026-01-13) 基金经理张一格田原管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5449 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞欣利率债债券C |
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摩根瑞欣利率债债券A(021235) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.21% | 99.79% | 275.00 | 1,227.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 255.00 | 1,238.35万元 | -- |