华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C (021223.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2463元 (2025-12-12) 基金经理李茜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.44% (1602 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 中证A50 |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-11 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-10 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-09 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-08 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-12-05 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-04 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-02 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-01 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-11-28 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-11-27 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-11-26 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-11-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-11-24 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-11-21 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-11-20 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-11-19 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-11-18 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-11-17 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-11-14 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-11-13 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-11-12 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-11-11 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-11-10 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-11-07 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-11-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-11-05 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-11-04 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-11-03 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-10-31 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-10-30 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-10-29 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-10-28 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-10-27 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-10-24 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-10-23 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-10-22 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-10-21 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-10-20 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-10-17 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-10-16 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-10-15 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-10-14 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-10-13 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-10-10 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-10-09 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-09-30 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-09-29 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-09-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |