华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C (021223.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2337元 (2026-03-27) 基金经理李茜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (1971 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 中证A50 |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-26 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-25 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-24 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-23 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-20 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-19 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-18 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-17 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-16 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-13 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-12 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-11 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-10 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-09 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-06 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-05 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-04 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-03 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-02 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-02-27 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-02-26 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-02-25 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-13 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-02-12 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-02-11 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-02-10 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-02-09 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-02-06 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-02-05 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-02-04 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-02-03 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-02-02 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-30 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-29 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-01-28 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-01-27 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-01-26 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-23 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-22 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-21 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-01-20 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-19 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-01-16 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-01-15 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-01-14 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-13 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-01-12 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-01-09 | 1.2864元 | 1.2864元 |