华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C (021223.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2723元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (1880 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-09-10 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-09-09 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-09-08 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-09-07 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-09-04 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-09-03 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-09-02 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-09-01 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-08-31 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-28 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-08-27 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-08-26 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-08-25 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-08-24 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-08-21 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-08-20 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-19 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-08-18 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-08-17 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-08-14 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-08-13 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-08-12 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-08-11 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-08-10 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-08-07 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-06 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-08-05 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-08-04 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-08-03 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-07-31 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-07-30 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-29 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-07-28 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-27 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-24 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-23 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-07-22 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-07-21 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-07-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-17 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-16 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-15 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-14 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-13 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-10 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-09 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-08 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-07 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-06 | 1.2986元 | 1.2986元 |