华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C (021223.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3172元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率13.67% (2154 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A/C(021222) 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF(563350) |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-17 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-16 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-15 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-12 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-06-11 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-10 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-09 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-06-08 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-05 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-04 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-03 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-02 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-01 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-29 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-28 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-27 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-26 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-25 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-22 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-21 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-20 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-19 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-18 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-15 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-14 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-13 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-12 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-11 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-08 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-07 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-06 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-30 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-04-29 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-28 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-27 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-24 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-04-23 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-04-22 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-21 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-20 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-17 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-04-16 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-15 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-14 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-13 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-10 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-09 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-04-07 | 1.2185元 | 1.2185元 |