华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C (021223.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2337元 (2026-03-27) 基金经理李茜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (1971 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 中证A50 |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 2,824.57万 | 2,243.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 3,038.81万 | 2,403.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,520.35万 | 5,069.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 6,072.82万 | 5,595.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6,270.19万 | 5,801.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.09亿 | 9,739.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 7,163.95万 | 7,505.44万元 | -- |