华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C (021223.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2723元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (1880 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 2,557.20万 | 1,940.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2,460.43万 | 2,015.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 2,824.57万 | 2,243.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 3,038.81万 | 2,403.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,520.35万 | 5,069.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 6,072.82万 | 5,595.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6,270.19万 | 5,801.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.09亿 | 9,739.66万元 | -- |