华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C (021223.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2723元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (1880 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,363.00元 | 0.15% | 787.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2,363.00元 | 0.15% | 787.00元 | 0.05% |
| 2026-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3,256.00元 | 0.15% | 1,085.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3,256.00元 | 0.15% | 1,085.00元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.10万元 | 0.15% | 3,661.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.10万元 | 0.15% | 3,661.00元 | 0.05% |