华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C (021223.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3172元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率13.67% (2154 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A/C(021222) 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF(563350) |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 47.61% | 52.39% | 490.00 | 4.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 47.57% | 52.43% | 482.00 | 4.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 34.54% | 65.46% | 218.00 | 6.69万元 | -- |