华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C (021223.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3019元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (1686 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A/C(021222) 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF(563350) |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-23 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-07-22 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-07-21 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-07-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-17 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-16 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-15 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-14 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-13 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-10 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-09 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-08 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-07 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-06 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-03 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-02 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-07-01 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-30 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-29 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-26 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-25 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-06-24 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-23 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-22 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-18 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-17 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-16 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-15 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-12 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-06-11 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-10 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-09 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-06-08 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-05 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-04 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-03 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-02 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-01 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-29 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-28 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-27 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-26 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-25 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-22 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-21 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-20 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-19 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-18 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-15 | 1.3290元 | 1.3290元 |