华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C (021223.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2463元 (2025-12-12) 基金经理李茜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.44% (1602 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 中证A50 |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.33万 | 0.34% |
| (其中) 股票 | 17.33万 | 0.34% | |
| 2 | 基金投资 | 4,817.89万 | 93.70% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 287.35万 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 19.21万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.34%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 17.33万 | 0.34% |
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