华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C (021223.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2723元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (1880 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接 | ||
| 基金主代码 | 021222 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-04-23 | ||
| 总份额 | 3,813.75万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 021222 | 021223 | 022262 |
| 子基金份额 | 1,661.51万 份 (2026-06-30) | 1,940.36万 份 (2026-06-30) | 211.89万 份 (2026-06-30) |