华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C (021223.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2463元 (2025-12-12) 基金经理李茜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.44% (1602 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 中证A50 |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | -2.76% | 2.32% | 0.94% | -2.98% | 1.81% | 1.57% | 3.41% | 7.43% | 4.50% | -1.00% | -2.09% | 1.70% | 15.32% | 1.82% |
| 中证A50 | -3.04% | 2.54% | 0.96% | -3.36% | 1.84% | 0.61% | 2.93% | 8.17% | 4.66% | -1.32% | -2.34% | 1.69% | 13.51% | ||
| 2024 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -2.05% | -2.64% | 0.49% | -2.14% | 19.38% | -4.25% | -0.34% | 1.07% | -- | -- |
| 中证A50 | -4.18% | 8.71% | 0.77% | 2.30% | -1.19% | -3.55% | -0.43% | -2.34% | 22.02% | -3.90% | -0.42% | 0.93% | 17.29% |