大成中证A50ETF联接A (021212.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3038元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率38.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (1701 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接C 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF(159595) |
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大成中证A50ETF联接A(021212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-23 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-07-22 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-21 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-20 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-17 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-07-16 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-15 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-07-14 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-13 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-10 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-07-09 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-08 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-07-07 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-06 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-03 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-07-02 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-01 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-30 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-29 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-26 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-25 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-24 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-23 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-22 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-18 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-17 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-16 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-06-15 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-12 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-06-11 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-10 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-09 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-08 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-05 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-04 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-03 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-02 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-06-01 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-29 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-28 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-27 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-26 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-25 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-22 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-21 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-20 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-19 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-18 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-15 | 1.3326元 | 1.3326元 |