大成中证A50ETF联接A
(021212.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申		基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模1.45亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2181元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率6.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (1941 / 6373)
相关基金: 主从基金: 大成中证A50ETF联接C 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF
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大成中证A50ETF联接A(021212) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成中证A50ETF联接A.(021212) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成中证A50ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.32元1.45亿1.10亿元--
2026-03-311.23元1.55亿1.26亿元--
2025-12-311.28元1.93亿1.51亿元--
2025-09-301.30元2.84亿2.19亿元--
2025-06-301.11元6.15亿5.52亿元--
2025-03-311.11元6.60亿5.93亿元--
2024-12-311.11元7.86亿7.09亿元--

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