大成中证A50ETF联接A (021212.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2118元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率6.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (1992 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接C 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF |
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大成中证A50ETF联接A(021212) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 大成中证A50ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 021212 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-04-23 | ||
| 总份额 | 2.18亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 大成中证A50ETF联接A | 大成中证A50ETF联接C | 大成中证A50ETF联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 021212 | 021213 | 021359 |
| 子基金份额 | 1.10亿 份 (2026-06-30) | 9,145.18万 份 (2026-06-30) | 1,712.43万 份 (2026-06-30) |