大成中证A50ETF联接A (021212.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3143元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率38.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.84% (1836 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接C 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证A50ETF联接A(021212) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 38.74% | 1,455.12万元 | 3.07亿元 | -- | 1.93亿元 |
| 2025-06-30 | 2.35% | 722.80万元 | 2,790.61万元 | -- | 6.15亿元 |
| 2024-12-31 | 13.49% | 4.54亿元 | 2,657.22万元 | -- | 7.86亿元 |
| 2024-06-30 | 34.61% | 1.38亿元 | 1,111.55万元 | -- | 2.17亿元 |