大成中证A50ETF联接A (021212.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2203元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率6.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (2010 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接C 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF |
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大成中证A50ETF联接A(021212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-10-08 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-09-30 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-09-29 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-09-28 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-09-24 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-09-23 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-09-22 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-09-21 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-09-18 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-09-17 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-09-16 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-09-15 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-09-14 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-09-11 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-09-10 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-09-09 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-09-08 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-09-07 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-09-04 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-09-03 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-09-02 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-09-01 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-08-31 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-08-28 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-08-27 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-26 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-08-25 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-08-24 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-21 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-08-20 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-08-19 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-08-18 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-08-17 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-08-14 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-13 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-08-12 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-08-11 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-08-10 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-08-07 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-08-06 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-05 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-08-04 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-08-03 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-31 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-30 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-07-29 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-28 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-27 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-07-24 | 1.3038元 | 1.3038元 |