大成中证A50ETF联接A (021212.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3172元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率38.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (1991 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接C 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF(159595) |
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大成中证A50ETF联接A(021212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-04 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-03 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-02 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-06-01 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-29 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-28 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-27 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-26 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-25 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-22 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-21 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-20 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-19 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-18 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-15 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-14 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-13 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-12 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-11 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-08 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-07 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-06 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-30 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-29 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-28 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-27 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-04-24 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-23 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-04-22 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-04-21 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-20 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-04-17 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-16 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-04-15 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-14 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-13 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-09 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-08 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-07 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-03 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-02 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-01 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-31 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-30 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-27 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-26 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-25 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-24 | 1.2301元 | 1.2301元 |