大成中证A50ETF联接A (021212.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2286元 (2026-04-03) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率38.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (1887 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接C 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF |
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大成中证A50ETF联接A(021212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-02 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-01 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-31 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-30 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-27 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-26 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-25 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-24 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-23 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-20 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-19 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-03-18 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-03-17 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-16 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-13 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-12 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-11 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-10 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-09 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-06 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-05 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-04 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-03 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-03-02 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-02-27 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-02-26 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-02-25 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-02-24 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-02-13 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-12 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-02-11 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-02-10 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-02-09 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-02-06 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-02-05 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-04 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-02-03 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-02-02 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-01-30 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-29 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-01-28 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-27 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-26 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-23 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-22 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-21 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-20 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-01-19 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-16 | 1.2873元 | 1.2873元 |