大成中证A50ETF联接A (021212.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2700元 (2025-12-12) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率2.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1433 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接C 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证A50ETF联接A(021212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-12-11 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-12-10 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-12-09 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-12-08 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-05 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-12-04 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-12-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-02 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-01 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-11-28 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-11-27 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-11-26 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-11-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-11-24 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-11-21 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-11-20 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-19 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-11-18 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-11-17 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-11-14 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-11-13 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-11-12 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2025-11-11 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-11-10 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-11-07 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-11-06 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-11-05 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-11-04 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-11-03 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-10-31 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-10-30 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-10-29 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-10-28 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-10-27 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-10-24 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-10-23 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2025-10-22 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-10-21 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-10-20 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-10-17 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-10-16 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-10-15 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-10-14 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-10-13 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-10-10 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-10-09 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-09-30 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-09-29 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-09-26 | 1.2677元 | 1.2677元 |