大成中证A50ETF联接A (021212.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3172元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率38.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (1991 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接C 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF(159595) |
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大成中证A50ETF联接A(021212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.18万元 | 0.15% | 3.39万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.77万元 | 0.15% | 2.26万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 11.59万元 | 0.15% | 3.86万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 6.65万元 | 0.15% | 2.22万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |