大成中证A50ETF联接A (021212.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2181元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率6.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (1941 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接C 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF |
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大成中证A50ETF联接A(021212) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68.88万 | 0.24% |
| (其中) 股票 | 68.88万 | 0.24% | |
| 2 | 基金投资 | 2.71亿 | 93.28% |
| 3 | 固定收益投资 | 50.63万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 50.63万 | 0.17% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,531.85万 | 5.28% |
| 5 | 其他资产 | 299.33万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.80万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.35万 | 0.008% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.40万 | 0.005% |
| 租赁和商务服务业 | 6,292.00 | 0.002% |
| 卫生和社会工作 | 4,956.00 | 0.002% |
| 金融业 | 1,977.00 | 0.0007% |
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