大成中证A50ETF联接A (021212.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3360元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率38.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.29% (2026 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接C 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF(159595) |
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大成中证A50ETF联接A(021212) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125.90万 | 0.35% |
| (其中) 股票 | 125.90万 | 0.35% | |
| 2 | 基金投资 | 3.37亿 | 93.26% |
| 3 | 固定收益投资 | 50.48万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 50.48万 | 0.14% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,033.19万 | 5.63% |
| 5 | 其他资产 | 224.87万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.93万 | 0.22% |
| 金融业 | 17.67万 | 0.05% |
| 采矿业 | 10.19万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.33万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.62万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.94万 | 0.008% |
| 租赁和商务服务业 | 2.07万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.97万 | 0.005% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.67万 | 0.005% |
| 建筑业 | 1.35万 | 0.004% |
| 房地产业 | 5,820.00 | 0.002% |
| 卫生和社会工作 | 5,706.00 | 0.002% |
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