大成中证A50ETF联接A (021212.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2488元 (2025-12-16) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率2.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (1461 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接C 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF |
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大成中证A50ETF联接A(021212) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170.80万 | 0.26% |
| (其中) 股票 | 170.80万 | 0.26% | |
| 2 | 基金投资 | 6.09亿 | 92.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,439.24万 | 5.20% |
| 4 | 其他资产 | 1,585.65万 | 2.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 104.24万 | 0.16% |
| 金融业 | 25.27万 | 0.04% |
| 采矿业 | 9.91万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.00万 | 0.009% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.94万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.60万 | 0.008% |
| 租赁和商务服务业 | 3.81万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.36万 | 0.005% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.65万 | 0.004% |
| 建筑业 | 2.02万 | 0.003% |
| 房地产业 | 1.02万 | 0.002% |
| 卫生和社会工作 | 9,872.00 | 0.001% |
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