大成中证A50ETF联接A (021212.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3575元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率38.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.13% (2041 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接C 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF(159595) |
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大成中证A50ETF联接A(021212) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 大成中证A50ETF联接A | 0.20% | -0.87% | -3.07% | 7.75% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29% | -0.25% |
| 中证A50 | 0.45% | -0.98% | -3.26% | 7.93% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.54% | ||
| 2025 | 大成中证A50ETF联接A | -2.80% | 2.36% | 0.84% | -2.96% | 1.70% | 1.46% | 3.30% | 7.78% | 4.44% | -1.31% | -2.14% | 2.10% | 15.20% | 1.17% |
| 中证A50 | -3.04% | 2.54% | 0.96% | -3.36% | 1.84% | 0.61% | 2.93% | 8.17% | 4.66% | -1.32% | -2.34% | 2.16% | 14.02% | ||
| 2024 | 大成中证A50ETF联接A | -- | -- | -- | 0.010% | -1.93% | -2.62% | 0.62% | -2.09% | 19.91% | -2.41% | -0.37% | 1.04% | 10.84% | -6.45% |
| 中证A50 | -4.18% | 8.71% | 0.77% | 2.30% | -1.19% | -3.55% | -0.43% | -2.34% | 22.02% | -3.90% | -0.42% | 0.93% | 17.29% |