大成中证A50ETF联接A (021212.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3478元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率38.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.66% (2031 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接C 、大成中证A50ETF联接E目标基金: 大成中证A50ETF(159595) |
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大成中证A50ETF联接A(021212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-13 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-12 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-11 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-08 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-07 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-06 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-30 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-29 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-28 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-27 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-04-24 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-23 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-04-22 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-04-21 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-20 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-04-17 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-16 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-04-15 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-14 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-13 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-09 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-08 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-07 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-03 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-02 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-01 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-31 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-30 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-27 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-26 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-25 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-24 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-23 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-20 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-19 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-03-18 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-03-17 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-16 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-13 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-12 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-11 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-10 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-09 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-06 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-05 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-04 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-03 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-03-02 | 1.2748元 | 1.2748元 |