信澳鑫泰6个月持有期债券A (021196.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺杨彬基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0513元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率511.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4452 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫泰6个月持有期债券C |
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信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159.62万 | 8.85% |
| (其中) 股票 | 159.62万 | 8.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,492.07万 | 82.71% |
| (其中) 债券 | 1,492.07万 | 82.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 140.84万 | 7.81% |
| 4 | 其他资产 | 11.41万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.56万 | 4.74% |
| 金融业 | 23.83万 | 1.32% |
| 采矿业 | 16.98万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.37万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.85万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 6.55万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.67万 | 0.26% |
| 建筑业 | 3.81万 | 0.21% |
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