信澳鑫泰6个月持有期债券A (021196.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺杨彬基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0503元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率511.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4633 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫泰6个月持有期债券C |
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信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | 0.15% | -2.51% | 0.54% | 0.03% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.67% |
| 2025 | 0.09% | -0.94% | 0.75% | -0.21% | 0.23% | 1.12% | 0.36% | 0.88% | 1.17% | 0.19% | -0.48% | 1.76% | 5.02% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.18% | -0.26% | 0.02% | 0.18% | 0.93% | 0.69% |