信澳鑫泰6个月持有期债券A (021196.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺杨彬基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0503元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率511.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4633 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫泰6个月持有期债券C |
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信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 125.41万元 | 0.60% | 41.80万元 | 0.20% |
| 2025-12-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 112.59万元 | 0.60% | 37.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 241.57万元 | 0.60% | 80.52万元 | 0.20% |
| 2024-08-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |